2017年度決算公開情況說明

第一部分 部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、部門主要職能

⑴貫徹執(zhí)行土地儲備相關(guān)法律法規(guī)、方針政策，在上級相關(guān)部門的安排部署下參與土地儲備計劃編制工作。

⑵組織實施國有土地收回、土地收購、征收等工作。

⑶負(fù)責(zé)對納入儲備計劃的土地進(jìn)行征遷、前期開發(fā)、保護(hù)、管理、臨時利用及為儲備土地、實施前期開發(fā)進(jìn)行資金籌集等工作。

⑷負(fù)責(zé)土地儲備資金的籌措與管理。

⑸ 協(xié)助市國土資源局做好土地供應(yīng)工作。

⑹承辦市政府交辦的其他事項。

2、部門單位構(gòu)成

鄂州市土地儲備供應(yīng)中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，決算單位為鄂州市土地儲備供應(yīng)中心本級。

3、部門人員構(gòu)成

鄂州市土地儲備供應(yīng)中心全額事業(yè)編制人員16人（本級16人）；財政供養(yǎng)年均在職實有人數(shù)19人（本級16人），其中：在職在編16人，在職待編3人；經(jīng)費(fèi)自理在職人員1名。

離退休人員2人，其中：離休人員0人，退休2人。

第二部分 鄂州市土地儲備供應(yīng)中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總決算374.66萬元。其中：

 （一）收入總計374.66萬元

1、財政撥款收入322.23萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財政撥款。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.43萬元，為部門上年度結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的經(jīng)費(fèi)撥款資金。

 （二）支出總計374.66萬元。包括：

1、教育支出1.9萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出17.95萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出16.69萬元。

4、節(jié)能環(huán)保支出38.78萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.27萬元。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.08萬元。

二、收入決算情況

   2017年度本年收入合計322.23萬元。其中：財政撥款收入322.23萬元，占本年收入100%。

三、支出決算情況

   2017年度本年支出合計327.58萬元。本年支出全部為基本支出，占本年支出100%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

 （一）財政撥款收入總體情況

   2017年度財政撥款收入322.23萬元，占本年收入的100%。

其中：公共預(yù)算財政撥款322.23萬元，占本年度財政撥款收入的100%。

（二）財政撥款支出總體情況

   2017年度本年財政撥款支出327.58萬元。占本年支出的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款322.23萬元，占本年度財政撥款支出的100%。

（三）財政撥款支出構(gòu)成情況

   2017年度本年財政撥款支出主要用于以下幾個方面：教育（類）支出1.9萬元，占0.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出17.95萬元，占5.48%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出16.69萬元，占5.09%；節(jié)能環(huán)保（類）支出38.78萬元，占11.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出252.27萬元，76.99%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

   2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為327.58萬元。其中:基本支出327.58萬元，項目支出0萬元。

   2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出按功能分類情況如下：    1、教育支出（類）1.9萬元。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出17.95萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出16.69萬元。

4、節(jié)能環(huán)保（類）支出38.78萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出252.27萬元。

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

 2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出327.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)296.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)30.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）公務(wù)接待情況

我中心本年公務(wù)接待支出在“事業(yè)支出—公務(wù)接待費(fèi)”科目列支，本年實際支出額度為237元，與年初預(yù)算2900元相比節(jié)約2663元，比2016年決算實際支出額度1500元減少1263元，主要是我中心厲行節(jié)約，嚴(yán)把經(jīng)費(fèi)支出關(guān)。我中心2017年共計接待外地會計師事務(wù)所來訪人員1批次，共計5人。

(二)因公出國（出境）情況的說明

   因公出國（出境）業(yè)務(wù)在“事業(yè)支出—因公出國出境”科目核算，2016年無此項開支，該科目實際列支0元。

(三）公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)公開情況的說明

 我中心未實行公車改革，公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用的支出在“事業(yè)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)科目列支，2017年列支金額為123477.65元，比年初年預(yù)算12萬元增加了13477.65元。主要原因：一是我中心預(yù)算此項費(fèi)用為2臺小車，實際開支為3臺小車；二是我中心土地收儲業(yè)務(wù)、地塊控違、巡查力度大，以及被稱作”兩塊牌子一套班子”的城投公司近年來承擔(dān)的全市城建重點項目增多以及融資任務(wù)逐年相應(yīng)遞增，各重點工程的協(xié)調(diào)和工地巡查監(jiān)管工作相應(yīng)增加，融資渠道拓展使得車輛運(yùn)行成本相應(yīng)增加；三是車輛使用率過高且年限長，絕大部分車輛車況較差，維修費(fèi)用也較高。

公務(wù)用車購置費(fèi)用在“事業(yè)支出—公務(wù)用車購置科目核算”，2017年未購置新車。中心1-11月份有3臺小車開支，12月底儲備中心成建制劃轉(zhuǎn)到國土資源局，車輛按行車證劃分，年底僅保留1臺。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

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